Correlação Forex

Correlação Forex estratégias de correlação apelar para os comerciantes forex porque ele remove o estresse associado com a direção do mercado de picking. Quando dois pares correlacionados divergem uns dos outros, a idéia é simplesmente comprar um par e vender o outro. O que são correlacionados pares de moedas Correlação oferece uma probabilidade matemática de dois 8220 series8221 tempo se movendo na mesma direção. Aplicando a idéia ao forex, isso significa que precisamos escolher dois pares de moedas. EURUSD e USDCHF são duas escolhas populares devido à sua correlação extremamente alta, assim we8217ll usá-los. Agora fazemos uma pergunta simples: 8220Se o EURUSD sobe, qual é a probabilidade de que o USDCHF também suba8221 Nossos cálculos bombearão para fora um simples um número entre -1 e 1. 1 significa que se a moeda A aumentasse em valor, então É certo que a moeda B aumentou em valor. -1 significa que se a Moeda A aumentou em valor, então é 100 certo que a Moeda B diminuiu em valor. Um valor de 0 significa que o movimento da Moeda A não exerce efeito algum sobre a Moeda B. Os traders geralmente consideram uma correlação significativa sempre que o número for maior que 70. O USDUSD e o USDCHF são tão populares porque mantêm a correlação mais forte entre a moeda principal pares. Quando a volatilidade do mercado era muito baixa há alguns anos atrás, era em torno de -93. Hoje, a correlação tende a ficar em torno de -80. Os problemas da dívida europeia ea intervenção do Banco Nacional Suíço têm muito a ver com a diminuição deste número. Suas relações comerciais são muito menos estáveis. Riscos das estratégias de correlação As pessoas retornam ao território familiar com meu exemplo favorito, a média móvel. Se você tomar a média sobre os últimos 20 bares, você sabe por experiência que a média será diferente se você estudar um período de 50 versus uma média de 200 períodos. Se você olhar para a média de um gráfico de 5 minutos versus um gráfico horário, o número irá variar ainda mais. O take-away aqui é que as correlações funcionam da mesma maneira. A correlação entre EURUSD e USDCHF pode até ser positiva se você olhar para uma escala de tempo suficientemente curta. Enquanto você retrocede afastado no tempo, você observará que mais adicional você vai, mais constante os números da correlação olham. Se a correlação semanal do EURUSD e do USDCHF for -80, você esperaria que os números ficassem mais selvagens e erráticos à medida que você escalava até o gráfico de carrapatos. O mesmo problema com a média móvel também aparece. Estudar a correlação ao longo de 50 períodos fornece um número responsivo, mas também é muito menos consistente do que a correlação de 200 períodos. O que um período curto ganha em responsividade, perde na estabilidade. Você também deve considerar se a correlação que você está estudando faz sentido fundamental. Só porque a mudança de temperatura na Mongólia previu a direção de USDJPY para a semana passada não faz uma boa idéia para usar no futuro. O mesmo acontece com o par de negociação. EURUSD e USDCHF devem ser altamente correlacionados por duas razões. Ambos contêm a mesma moeda no par (USD), que metade os pesos com o mesmo instrumento. Além disso, o EUR eo CHF têm fortes relações comerciais com os EUA. Você esperaria que tanto a Zona Euro como a Suíça compartilhassem uma necessidade de compra e venda de dólares norte-americanos. Eles precisam deles para comprar petróleo, importar e exportar para os EUA, etc Qualquer pessoa com uma compreensão superficial da macroeconomia poderia explicar por que essa relação faz sentido. Os comerciantes de correlações normalmente se estabelecem em pares que compartilham uma moeda comum. O EURUSD eo USDCHF negociam ambos compartilham o dólar de EU. Quando você compra EURUSD e compra USDCHF, você está realmente: Comprando EUR e vendendo USD Comprando USD e vendendo CHF Observe que o USD se cancela. O que você está realmente fazendo é comprar EUR e vender CHF. Isso é comumente conhecido como o par EURCHF. Assumindo que a propagação não é ultrajante, faz mais sentido simplesmente comprar ou vender diretamente a EURCHF, em vez de passar pelo complicado processo de gerenciar dois negócios abertos. Se você decidir prosseguir a abordagem de dois pares, você deve considerar a necessidade de equilibrar o comércio de tamanhos uns contra os outros. Usando lotes padrão como o exemplo, 100.000 EUR é 137.500 USD. 100.000 USD é 90.900 CHF. Se você comprar um lote padrão de EURUSD, você está comprando 137.500 do mesmo. Quando você compra um lote padrão de USDCHF, você está apenas comprando 100.000. 137.500 obviamente não é igual a 100.000. A menos que você intencionalmente decidiu trocar tamanhos diferentes, você pode querer considerar equalizá-los. Resolva para x: 100.000 / 137.500 x (90.900 / 100.000) x 100.000 / 90,00 100.000 / 137.500 0.803 Você precisaria que o seu comércio EURUSD fosse de 80 do tamanho do comércio USDCHF. Que correlação não é Correlação só fornece insight sobre a probabilidade de direção. Ele diz absolutamente nada sobre a força de uma determinada jogada. Há alguns meses, o USDCHF subiu 1.000 pontos em valor em um único dia. O EURUSD moveu apenas algumas centenas de pips. O USDCHF moveu dramàtica mais adicional do que o EURUSD ambos nos termos de pips, mas mais importante, como uma porcentagem do preço. Considere se você estava curto EURUSD nesse dia e curto USDCHF. Você perdeu uma tonelada de dinheiro. Por outro lado, se você era longo EURUSD e longo USDCHF, então você tem sorte e ganhou o movimento. Independentemente do que aconteceu, a correlação não lhe disse nada sobre o resultado quando eles se movem na mesma direção. Por essa razão, prefiro olhar para um método menos intuitivo chamado cointegração. Cointegração A conformação transforma o problema em sua cabeça. Em vez de perguntar se ou não dois pares se movem na mesma direção, pergunta-se quão provável é que eles permaneçam uma certa distância. Naturalmente, essa distância tende a variar com o tempo. O que você quer que a fórmula de cointegração lhe diga é a probabilidade de dois pares retornarem a uma distância padrão. Se você ver dois pares espalhados incomumente distante e os números dizem-lhe que retornam geralmente junto, a seguir faz sentido considerar um par negociar. Ernest Chan tem uma introdução amigável para cointegration que eu recomendo. Uma introdução muito mais feia, matemática intensiva para o assunto, embora um que também é muito mais aprofundada, está no livro Pairs Trading por Ganapathy Vidyamurthy. Deixe uma resposta Cancelar replyOANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 biscoito, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 bolinho 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 bolinho 1074 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108910761077108310821080. 1056107710791091108311001090107210901099, 10761086108910901080107510851091109010991077 1074 1087108810861096108310861084, 1085107710861073110310791072109010771083110010851086 109110821072107910991074107211021090 10851072 1088107710791091108311001090107210901099 1074 1073109110761091109710771084.Using Moeda Correlações a sua vantagem para ser um comerciante eficaz, compreendendo a sua sensibilidade carteiras inteiras à volatilidade do mercado é importante. Isto é particularmente assim quando forex trading. Porque as moedas são preços em pares, nenhum par único comércios completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar sua exposição global carteiras. Definir a correlação A razão para a interdependência dos pares de moedas é fácil de ver: se você estava negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBP / JPY ), Por exemplo, você está negociando realmente um derivado dos pares de GBP / USD e de USD / JPY conseqüentemente, GBP / JPY deve ser correlacionado um tanto a um se não ambos estes pares da moeda corrente outra. No entanto, a interdependência entre moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverem em tandem, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que é, em essência, o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. Leitura da tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos olhar para as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) EUR / USD e GBP / USD apresentaram uma forte correlação positiva de 0,95. Isto implica que quando o EUR / USD rally, o GBP / USD também rallied 95 do tempo. Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (1 ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Em contrapartida, o EUR / USD eo USD / CHF tiveram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100 do tempo, quando o EUR / USD rallied, USD / CHF vendeu fora. Esta relação se mantém mesmo em períodos mais longos, já que os números de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tomar USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva durante o ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e do hawkishness do Banco do Canadá. Correlações Do Change É claro então que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante seguir a mudança nas correlações. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar em linha com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses ao final também é muito importante. Isto fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, a mais comum das quais incluem políticas monetárias divergentes, sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses que o EUR / USD compartilha com outros pares: Calculando Correlações Você mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direção e na força de seus emparelhamentos de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas é realmente muito simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de rastreamento de um ano, seis, três e um meses dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo. No entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo: 1. Obtenha os dados de preços para seus dois pares de moedas, digamos que eles são GBP / USD e USD / JPY 2. Faça duas colunas individuais, cada uma marcada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando 3. Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL (4. Destaque todos os dados Em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula 5. Digite na vírgula 6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda 7. Feche a fórmula para que pareça CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas Embora as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente Uma boa idéia Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Em primeiro lugar, eles podem ajudá-lo a evitar entrar duas posições que cancelar uns aos outros, Por exemplo, ao saber que EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas quase 100 de tempo, você veria que ter uma carteira de longo EUR / USD e USD / CHF longo é o mesmo que ter praticamente nenhuma posição - isto é Verdadeiro porque, como a correlação indica, quando o EUR / USD rallys, USD / CHF sofrerá um selloff. Por outro lado, mantendo o EUR / USD longo e o AUD / USD ou o NZD / USD é semelhante ao dobro na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: Vadear no mercado de moeda.) Diversificação é outro fator a considerar. Como a correlação EUR / USD e AUD / USD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco um pouco, mantendo uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois diferentes pares de moedas permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes vieses de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e USD / CHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EUR / USD é de 10 para um lote de 100.000 unidades enquanto o valor de um movimento pip em USD / CHF é 9.24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para proteger a exposição EUR / USD. Heres como o hedge trabalharia: diga que um comerciante teve uma carteira de um short EUR / USD lote de 100.000 unidades e um curto USD / CHF lote de 100.000 unidades. Quando o EUR / USD aumenta em dez pips ou pontos, o trader ficaria abaixo de 100 na posição. No entanto, uma vez que USDCHF se move em frente ao EUR / USD, a posição curta USD / CHF seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, até 92,40. Isso transformaria a perda líquida da carteira em -7,60 em vez de -100. Evidentemente, este hedge também significa lucros menores no caso de uma forte venda de EUR / USD. Mas no pior cenário, as perdas ficam relativamente mais baixas. Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Esse conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, proteger ou dobrar os lucros. The Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, é importante compreender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor a sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moedas ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. (Para mais, confira nosso Tutorial de Forex.) Uma pessoa que negocia derivativos, commodities, títulos, ações ou moedas com um risco maior do que a média em troca de. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, chamados de papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. A compra e venda ilimitada de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, como. Mataf cópia Reuters. 10551086 108910861089109010861103108510801102 10851072 13:00 108410891082 14 1086108210901103107310881103 1089108810771076108510801081 1086108710901086107410991081 1082109110881089 1087108610821091108710821080/1087108810861076107210781080 108510721083108010951085108610751086 1076108610831083107210881072 1074 107310721085108210721093 105210861089108210741099 10891086108910901072107410801083 62,97 / 63,44 108810911073. 10551086 108910861089109010861103108510801102 10851072 13:00 108410891082 10851072 108610891085108610741077 1080108510921086108810841072109410801080, 108710881077107610861089109010721074108310771085108510861081 1073107210851082107210841080 1080 108610731084107710851085109910841080 10871091108510821090107210841080 105210861089108210741099, 1089108810771076108510801081 1086108710901086107410991081 1082109110881089 1087108610821091108710821080/1087108810861076107210781080. Cópia Reuters. 10551086 108910861089109010861103108510801102 10851072 13:00 108410891082 14 1086108210901103107310881103 1089108810771076108510801081 1082109110881089 1087108610821091108710821080/1087108810861076107210781080 108510721083108010951085108610751086 1076108610831083107210881072 1074 107310721085108210721093 105210861089108210741099 10891086108910901072107410801083 62,37 / 63,77 108810911073. 10551086 108910861089109010861103108510801102 10851072 13:00 108410891082 10851072 108610891085108610741077 1080108510921086108810841072109410801080, 108710881077107610861089109010721074108310771085108510861081 1073107210851082107210841080 1080 108610731084107710851085109910841080 10871091108510821090107210841080 105210861089108210741099, 1089108810771076108510801081 1082109110881089 1087108610821091108710821080 / 1087108810861076107210781080 108510721083108010951085108610751086 1076108610831083107210881072. copiar Reuters. 10551086 108910861089109010861103108510801102 10851072 13:00 108410891082 14 1086108210901103107310881103 1089108810771076108510801081 1082109110881089 1087108610821091108710821080/1087108810861076107210781080 108510721083108010951085108610751086 1077107410881086 1074 107310721085108210721093 105210861089108210741099 10891086108910901072107410801083 68,77 / 70,3 108810911073. 10551086 108910861089109010861103108510801102 10851072 13:00 108410891082 10851072 108610891085108610741077 1080108510921086108810841072109410801080, 108710881077107610861089109010721074108310771085108510861081 1073107210851082107210841080 1080 108610731084107710851085109910841080 10871091108510821090107210841080 105210861089108210741099, 1089108810771076108510801081 1082109110881089 1087108610821091108710821080 / 1087108810861076107210781080 108510721083108010951085108610751086 1077107410881086.About correlação de moeda Alguns pares de moedas são correlacionados e alguns não são. Vamos tentar ver qual é a correlação monetária. Mas antes de falar sobre a correlação Forex, letrsquos começar a partir do nível macro. Cada moeda tem suas próprias características: Existem moedas do céu seguro que atraem investimentos quando há grande turbulência econômica e os riscos para a economia global é percebido como alto. Estas moedas são consideradas como investimentos seguros quando o apetite pelo risco é baixo. Existem moedas de commodities de países que são grandes exportadores de commodities ea saúde dessas economias e, portanto, a saúde de suas moedas depende do crescimento das exportações de commodities. Existem moedas de baixo rendimento com taxa de inflação muito baixa e, portanto, taxas de juros muito baixas e, em seguida, há moedas de alto rendimento. Há economias e moedas de nações que são grandes e exportadores líquidos e, em seguida, há aqueles que são grandes e importadores líquidos. Os pontos mencionados acima são apenas no nível macro, mas o que estes refletem que muitas das economias em todo o mundo estão correlacionadas. Pode ser uma forte correlação positiva ou uma forte correlação negativa ou pode ser fracos, mas se algumas economias têm correlações, então é natural que suas moedas também teria correlação. A força de uma moeda não é nada além da força dessa economia. Assim, a correlação monetária representa basicamente a correlação dessas economias. Assim, quando dizemos que cada moeda tem suas próprias características, devemos também dizer que muitas dessas características são compartilhadas com outras moedas e são comuns com algumas outras moedas. Isto é como famílias de moedas. As moedas de uma família ou com características semelhantes seriam semelhantes entre si durante vários tipos de cenários econômicos ou sentimentos de mercado. Por exemplo, quando há um risco percebido para a economia global, as moedas quando pode ser considerado seguro, se tornaria mais forte ou quando há mais apetite de risco por causa da maior confiança na saúde da economia global. As moedas com alto rendimento, mas mais fator de risco pode brilhar melhor. Para resumir, podemos dizer que não temos que analisar cada moeda individualmente, mas em um nível macro podemos dividir divisas em diferentes grupos ou famílias ea análise inicial pode ser para os grupos individuais ou famílias e não apenas as moedas individuais. As moedas do grupo podem tender a comportar-se de forma semelhante e mover-se normalmente na mesma direcção. Agora, para ir um passo mais em detalhes sobre a correlação monetária, letrsquos ver que tipos de relações são possíveis entre as moedas: 1) Geralmente comportar-se da mesma forma i. e. correlação positiva. 2) Geralmente se comportando da maneira oposta, isto é, pares de moedas negativamente correlacionados. 3) Não se importando com relação ao outro ou aleatório, isto é, sem correlação. O acima é a essência da correlação monetária. Para resumir novamente e em outras palavras alguns pares de moeda tendem a se mover na mesma direção na maioria das vezes, alguns pares de moedas tendem a se mover na direção oposta na maioria das vezes e alguns pares de moedas não mostram qualquer relacionamento e seus movimentos são completamente Aleatórios em relação um ao outro. Estas são correlação positiva, correlação negativa e nenhuma correlação, respectivamente. Letrsquos ver alguns dos exemplos práticos e ao vivo de correlações de moeda como segue e vamos falar sobre os detalhes da correlação de Forex em outras seções deste site. Por que as correlações de moeda (Forex) são importantes Correlação de Forex precisa ser entendido em nível macro e precisa ser mantido em mente, especialmente quando nós comércio com pares de moedas múltiplas. Não há necessidade de verificar diariamente se os comércios não são baseados em algum tipo de sistema de correlação. Na verdade, sempre recomendamos evitar trocar qualquer sistema de correlação sugerido. Seria simplesmente muito complicado e não vale o seu tempo e riscos. Precisamos estar simplesmente cientes da correlação em diferentes pares de Forex para que evitemos cancelar quaisquer lucros tomando qualquer posições opostas para qualquer pares de Forex que têm forte correlação positiva ou tendo as posições semelhantes para dois pares de Forex que têm forte correlação negativa.